Kraken 交易设置详解
在波澜壮阔的加密货币市场中，Kraken 作为历史悠久的交易所之一，以其相对安全可靠的平台和丰富的交易功能赢得了用户的青睐。想要在 Kraken 上流畅且高效地进行交易，熟悉其交易设置至关重要。本文将深入探讨 Kraken 平台上的各种交易设置，帮助您更好地驾驭加密货币交易。
账户安全设置
在开始加密货币交易之前，确保您的账户拥有最高级别的安全性至关重要。密码泄露、钓鱼攻击以及恶意软件都是常见的威胁，因此采取积极的安全措施是保护您的数字资产的关键。以下是一些在 Kraken 交易所中可以配置的关键安全设置，这些设置可以显著提高您账户的安全系数：
- 双重验证 (2FA): 这是保护账户安全最基本且最重要的第一道防线。仅使用密码登录的账户极易受到攻击。双重验证 (2FA) 要求在登录或进行交易时，除了密码之外，还需要提供第二重身份验证。Kraken 支持多种 2FA 方式，包括基于时间的一次性密码 (TOTP) 应用，例如 Google Authenticator、Authy 和 Microsoft Authenticator。这些应用会定期生成动态验证码。启用 2FA 后，即使您的密码泄露，攻击者也无法访问您的账户，因为他们还需要您的 2FA 设备。强烈建议所有用户立即启用 2FA，并定期检查 2FA 设置是否正确。
- 主密钥 (Master Key): Kraken 允许用户创建一个主密钥，用于执行敏感操作，例如修改账户设置、提取资金、重置密码或更改 2FA 设置等。主密钥与登录密码不同，它应该是一个高度复杂的、随机生成的、难以猜测的字符串。长度至少应为 16 个字符，并包含大小写字母、数字和符号。将主密钥保存在绝对安全的地方，例如离线密码管理器、硬件钱包或物理备份。永远不要在任何在线服务或设备上存储您的主密钥。如果您怀疑主密钥可能已泄露，请立即重置它。
- Global Settings Lock: 启用此功能后，任何对账户设置的更改，例如更改提款地址、API 密钥或 2FA 设置，都需要通过电子邮件确认。这可以防止未经授权的更改，即使攻击者获得了您的登录凭据，他们也无法在未经您明确授权的情况下修改账户设置。确保您的电子邮件地址是安全的，并启用电子邮件帐户的 2FA。
- 账户冻结 (Account Freeze): 如果您怀疑自己的账户受到入侵，或者发现任何可疑活动，可以立即冻结账户，阻止任何交易活动和提款。冻结账户后，只有通过联系 Kraken 支持团队并完成身份验证后，才能解冻账户。这是一个快速有效的措施，可以防止您的资金被盗。
- API 密钥管理: 如果您使用 API (Application Programming Interface) 进行自动化交易或连接第三方应用程序，务必妥善保管 API 密钥。API 密钥允许程序化访问您的账户，因此非常重要。限制 API 密钥的权限，只允许执行必要的操作，例如读取账户余额或下单交易。避免授予 API 密钥提款权限，除非绝对必要。定期轮换 API 密钥，尤其是在怀疑密钥可能已泄露时。监控 API 密钥的使用情况，并立即撤销任何未授权的密钥。
交易界面设置
Kraken 的交易界面提供了丰富的自定义选项，旨在满足各类交易者的个性化需求，无论是新手入门还是资深交易员，都能找到适合自己的配置。
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交易视图选择:
Kraken 提供多种交易视图模式，以适应不同水平和偏好的用户。
- 经典视图: 界面简洁直观，专为新手设计。它提供了基本的交易功能和清晰的市场信息，帮助初学者快速上手。
- 高级视图: 提供了更为全面的市场数据、更丰富的交易工具和技术分析指标。适合对市场有一定了解，希望进行更深入分析的用户。
- 交易终端视图: 面向专业交易者，提供高度定制化的交易环境。包括高级图表功能，多样的订单类型（如限价止损单、追踪止损单等），以及实时市场深度数据。
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图表设置:
Kraken 的图表工具功能强大且灵活，用户可以根据自己的交易策略和分析习惯进行个性化设置。
- 图表类型: 支持多种图表类型，包括但不限于蜡烛图、线性图、面积图和 Heikin Ashi 图。蜡烛图能清晰展示开盘价、收盘价、最高价和最低价，线性图则更注重价格趋势的平滑显示。
- 时间周期: 用户可以选择不同的时间周期进行分析，从短线交易的 1 分钟、5 分钟、15 分钟，到长线投资的 1 小时、4 小时、1 天、1 周甚至 1 月，以适应不同的交易策略。
- 技术指标: 提供丰富的技术指标库，用户可以添加和自定义各种技术指标，例如移动平均线 (MA)、指数移动平均线 (EMA)、相对强弱指数 (RSI)、移动平均收敛散度 (MACD)、布林带 (Bollinger Bands)、斐波那契回调线等。这些指标能帮助交易者识别潜在的买卖信号，并预测未来的价格走势。
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订单簿深度显示:
订单簿深度显示是了解市场供需关系的关键工具。Kraken 允许用户自定义订单簿的显示方式，以便更好地掌握市场动态。
- 订单数量: 您可以设置订单簿中显示的买单和卖单的数量，以便专注于最重要的订单。
- 价格精度: 调整价格精度可以过滤掉微小的价格波动，使订单簿更加清晰易读。
- 聚合功能： 支持订单聚合显示，将相同价格的订单合并，更清晰地展现市场挂单情况和潜在的支撑阻力位。
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提醒设置:
Kraken 提供强大的价格提醒功能，帮助用户及时掌握市场动态，抓住交易机会。
- 提醒方式: 用户可以选择通过电子邮件或短信接收价格提醒，确保即使不在电脑旁也能及时收到通知。
- 提醒条件: 可以设置多种提醒条件，例如当某个加密货币的价格上涨或下跌到特定水平时，或者当价格变动幅度超过一定百分比时触发提醒。
- 高级提醒功能： 支持基于技术指标的提醒，例如当RSI超买或超卖时，或当价格突破某个移动平均线时发送提醒。
订单类型设置
Kraken 加密货币交易所支持多种订单类型，每种订单类型的设计都旨在满足不同的交易目标和风险承受能力，适用于不同的交易策略。选择合适的订单类型是优化交易执行的关键。
- 市价订单 (Market Order): 市价订单是一种以当前市场上最佳可得价格立即执行的订单。它的主要优势在于执行速度极快，通常能够立即成交，特别适合需要快速进入或退出市场的交易者。然而，由于市价订单以当时的市场最优价格成交，在市场流动性不足或波动剧烈时，实际成交价格可能与预期价格存在较大偏差。因此，在使用市价订单时，需要密切关注市场深度和波动性，避免因滑点而产生不必要的成本。
- 限价订单 (Limit Order): 限价订单允许交易者指定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于该指定价格时，订单才会执行。例如，如果交易者希望以低于当前市场价格的价格购买比特币，可以设置一个买入限价订单。限价订单的主要优势在于能够控制交易成本，确保以期望的价格成交。但缺点是，如果市场价格一直没有达到指定价格，订单可能无法成交，导致错过交易机会。限价订单非常适合对价格敏感且不急于成交的交易者。
- 止损订单 (Stop Loss Order): 止损订单旨在限制潜在的损失。交易者可以设置一个止损价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动提交一个市价订单。例如，如果交易者持有一个多头头寸，可以设置一个止损订单，当市场价格下跌到预设的止损价格时，自动卖出，从而避免更大的损失。止损订单是风险管理的重要工具，尤其是在波动性较大的市场中。 需要注意的是，止损订单在触发后会以市价订单执行，因此实际成交价格可能与止损价格存在一定偏差，尤其是在市场快速下跌时。
- 止损限价订单 (Stop Limit Order): 止损限价订单结合了止损订单和限价订单的特点。交易者需要设置两个价格：止损价格和限价价格。当市场价格达到止损价格时，系统会提交一个限价订单，价格为预设的限价。与止损订单相比，止损限价订单可以更好地控制成交价格，因为它确保订单只会在指定的限价或更优的价格成交。然而，止损限价订单的成交可能性也较低，如果市场价格在达到止损价格后快速移动，可能无法成交，从而未能起到止损的作用。
- 条件订单 (Conditional Order): 条件订单是一种只有在满足特定条件时才会执行的订单。Kraken 提供了多种条件订单类型，允许交易者根据不同的市场情况制定复杂的交易策略。其中，OCO (One Cancels the Other) 订单是一种常见的条件订单类型。OCO 订单包含两个订单，当其中一个订单成交时，另一个订单会自动取消。OCO 订单常用于同时设置止盈和止损，当价格达到止盈目标或止损点时，另一个订单会自动取消，避免重复交易。
- 杠杆交易设置: Kraken 平台提供杠杆交易功能，允许用户通过借入资金来放大其交易头寸。这意味着用户可以用较小的自有资金控制更大的交易量，从而有机会获得更高的收益。例如，如果用户使用 2 倍杠杆，他们可以用 1,000 美元的自有资金控制价值 2,000 美元的头寸。然而，杠杆交易也会放大风险。如果交易不利，损失也会相应放大。因此，在使用杠杆交易之前，务必充分了解相关的风险，并合理设置杠杆比例。Kraken 允许用户设置不同的杠杆倍数，从 2x 到 5x 不等。设置止损订单对于管理杠杆交易的风险至关重要，可以有效限制潜在的损失。强烈建议新手交易者谨慎使用杠杆交易，并从小额资金开始，逐步积累经验。
高级交易设置
- Post-Only Order (只挂单): 这种类型的限价订单确保只作为挂单（Maker）存在于订单簿上，永远不会立即被执行成交（Taker）。当您希望通过支付更低的挂单费来优化交易成本时，Post-Only Order非常有用。如果系统检测到您的订单如果会立即成交，为了保证只挂单，该订单将会被自动取消，从而避免您支付较高的吃单费。使用Post-Only订单策略能够帮助交易者更有效地控制交易费用，特别是在高频交易或大额交易中。简而言之，Post-Only订单是一种避免成为市场接受者（Taker）的风险控制机制。
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Time in Force (TIF) (订单有效时间):
TIF参数指定了订单在市场中保持有效的时长和条件。它定义了订单如何以及何时被执行或取消。选择合适的TIF策略对于管理订单执行和风险至关重要。常见的 TIF 类型包括：
- GTC (Good-Til-Cancelled) (持续有效): 订单会持续有效，直到它被完全成交、被您手动取消，或者被交易所出于特定原因（例如，市场异常）取消。GTC是最常见的TIF类型，适合希望长期持有仓位的交易者。
- IOC (Immediate-Or-Cancel) (立即成交或取消): 订单会尝试立即以指定的价格成交。如果订单能够部分成交，则已成交的部分会被执行，剩余未成交的部分会被立即取消。如果订单无法立即成交任何数量，则整个订单将被立即取消。IOC适合希望快速成交但不愿等待的交易者。
- FOK (Fill-Or-Kill) (完全成交或取消): 订单必须以指定的价格完全成交，否则整个订单将被立即取消。如果市场深度不足以满足订单的总量，则FOK订单将不会被执行。FOK适合对成交量有严格要求的交易者，确保一次性完成交易。
- Customizable Order Defaults (自定义订单默认设置): 通过预先设置您常用的订单类型（例如限价单、市价单）、数量、价格偏差（滑点容忍度）以及TIF策略等参数，您可以显著加快下单速度，提高交易效率。例如，您可以将常用的交易数量设置为默认值，或者设置一个可接受的价格偏差范围，避免因价格波动而错失交易机会。预设订单参数可以帮助您在快速变化的市场环境中迅速做出反应，抓住交易机会。高级用户还可以根据不同的交易策略设置不同的默认参数组合，进一步提高交易的灵活性。
其他重要设置
- 法币提现和充值设置： Kraken 允许用户用法币（如美元、欧元、英镑等）进行充值和提现。在使用法币功能之前，您需要完成身份验证，并绑定您的银行账户。请仔细阅读 Kraken 的法币充提规则，了解相关的费用和限制。
- 费用等级 (Fee Tier): Kraken 采用基于交易量的费用等级制度。您的交易量越大，手续费就越低。了解 Kraken 的费用等级制度，可以帮助您降低交易成本。
- 报告和历史记录： 定期查看您的交易历史记录和账户报告，可以帮助您了解您的交易表现，并及时发现潜在的问题。 Kraken 提供详细的交易报告，您可以下载并进行分析。
总之，Kraken 的交易设置功能丰富且灵活。通过熟悉和掌握这些设置，您可以更好地控制交易风险，提高交易效率，并最终在加密货币市场中取得成功。请记住，安全是第一位的，务必采取必要的安全措施保护您的账户。